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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 464.00 | 15 730.00 | 3 734.00 | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 288.00 | 45 237.00 | 78 051.00 | 123 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 856.00 | 60 967.00 | 226 889.00 | 287 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BT Marchandises | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 249.00 | 60 967.00 | 328 282.00 | 389 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 253.00 | 92 622.00 | | 93 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | 631.00 | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 127 375.00 | 94 353.00 | | 127 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 626.00 | 118 617.00 | | 110 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723.00 | 17 729.00 | | 7 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | 59 166.00 | | 74 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | 8 329.00 | | 7 640.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 217.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 907.00 | 204 057.00 | | 200 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 282.00 | 298 410.00 | | 328 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 566.00 | 103 282.00 | | 116 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 133.00 | | 454 133.00 | 454 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 133.00 | | 454 133.00 | 454 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 18.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 18.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 346.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 346.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -327.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | -480.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 992.00 | 388 174.00 | | 462 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 970.00 | 387 542.00 | | 429 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | 631.00 | | 33 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 056.00 | | 3 800.00 | 284 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 953.00 | | 3 800.00 | 138 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 679.00 | 13 288.00 | | 47 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 679.00 | 13 288.00 | | 47 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 774.00 | 16 433.00 | 60 311.00 | 100 774.00 |
VI Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 907.00 | 116 566.00 | 60 311.00 | 200 907.00 |