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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 818.00 | 33 793.00 | 104 025.00 | 137 818.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 921.00 | 33 793.00 | 249 128.00 | 282 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
060 Stock marchandises | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
072 Créances – Autres | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
110 Total général Actif | 319 690.00 | 33 793.00 | 285 897.00 | 319 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 606.00 | 330 549.00 | | 356 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 054.00 | 784.00 | | 4 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 660.00 | 333 333.00 | | 360 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 916.00 | 211 481.00 | | 215 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 579.00 | 3 167.00 | | -2 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 656.00 | 7 596.00 | | 4 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | 148.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 56 048.00 | 49 823.00 | | 56 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 699.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 886.00 | 54 673.00 | | 43 886.00 |
252 Charges sociales | 16 958.00 | 16 797.00 | | 16 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 340.00 | 6 360.00 | | 14 340.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 2.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 622.00 | 351 746.00 | | 351 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 039.00 | -18 413.00 | | 9 039.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 052.00 | 540.00 | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 6 144.00 | 1 955.00 | | 6 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | 3 188.00 | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 552.00 | -2 880.00 | | -1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 709.00 | -20 138.00 | | 3 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 921.00 | | | 282 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |