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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 10 359.00 | 405.00 | 10 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 888.00 | 21 995.00 | 7 893.00 | 29 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BN En cours de production de biens | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 190.00 | 10 390.00 | 117 799.00 | 128 190.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 768.00 | 10 390.00 | 253 378.00 | 263 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 656.00 | 32 385.00 | 261 271.00 | 293 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 10 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 577.00 | 192 088.00 | | 217 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 685.00 | 25 489.00 | | -70 685.00 |
DL TOTAL (I) | 181 892.00 | 228 577.00 | | 181 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 12 687.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 171.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 81 817.00 | | 29 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 659.00 | 39 619.00 | | 47 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 379.00 | 134 294.00 | | 79 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 271.00 | 362 872.00 | | 261 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 378.00 | 132 497.00 | | 79 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
FM Production stockée | | | -52 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 938.00 | 25 940.00 | | 14 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 116.00 | 109 084.00 | | 71 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 367.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 367.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 367.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 243.00 | 852 139.00 | | 606 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 929.00 | 826 650.00 | | 676 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 685.00 | 25 489.00 | | -70 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 920.00 | | -32.00 | 29 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | -32.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 670.00 | 325.00 | | 21 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 325.00 | | 18 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | 142.00 | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 248.00 | 142.00 | | 10 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 248.00 | 142.00 | | 10 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |