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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 10 642.00 | 407.00 | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 12 576.00 | 1 653.00 | 14 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 070.00 | 24 748.00 | 9 322.00 | 34 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BN En cours de production de biens | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 195 472.00 | | 195 472.00 | 195 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 748.00 | | 502 748.00 | 502 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 818.00 | 24 748.00 | 512 070.00 | 536 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 077.00 | 181 077.00 | | 181 077.00 |
DH Report à nouveau | 125 265.00 | 107 531.00 | | 125 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739.00 | 17 735.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 336 582.00 | 332 843.00 | | 336 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | 22 377.00 | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 62 540.00 | | 40 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 591.00 | 88 874.00 | | 120 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 488.00 | 173 888.00 | | 175 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 070.00 | 506 731.00 | | 512 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 488.00 | 173 888.00 | | 175 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 712.00 | | 8 306.00 | 29 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426.00 | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 34 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 25 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 818.00 | | 981.00 | 24 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 7 325.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 685.00 | 4 584.00 | 521.00 | 20 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | 4 584.00 | 521.00 | 19 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 978.00 | 175 978.00 | | 175 978.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |