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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 918.00 | 5 033.00 | 3 885.00 | 8 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 917.00 | 8 837.00 | 80.00 | 8 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 566.00 | 15 400.00 | 7 166.00 | 22 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 99 588.00 | | 99 588.00 | 99 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 038.00 | 10 390.00 | 187 648.00 | 198 038.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 780.00 | 10 390.00 | 494 390.00 | 504 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 347.00 | 25 790.00 | 501 557.00 | 527 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 577.00 | 217 577.00 | | 217 577.00 |
DH Report à nouveau | -70 685.00 | | | -70 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 372.00 | -70 685.00 | | 38 372.00 |
DL TOTAL (I) | 220 265.00 | 181 892.00 | | 220 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 1 950.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 720.00 | 29 809.00 | | 185 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 732.00 | 47 659.00 | | 94 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 292.00 | 79 419.00 | | 281 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 557.00 | 261 311.00 | | 501 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 292.00 | 79 378.00 | | 281 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 340.00 | | 813 340.00 | 813 340.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 492.00 | | 813 492.00 | 813 492.00 |
FM Production stockée | | | 75 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 450.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 052.00 | 450.00 | | 53 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 428.00 | -450.00 | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 556.00 | 606 243.00 | | 954 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 183.00 | 676 929.00 | | 916 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 372.00 | -70 685.00 | | 38 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 888.00 | | 51 984.00 | 29 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 525.00 | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 306.00 | 22 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 556.00 | 17 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | | 48 746.00 | 19 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | 3 238.00 | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 995.00 | 2 544.00 | 9 139.00 | 21 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 1 225.00 | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | 2 544.00 | 7 914.00 | 19 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 720.00 | 185 720.00 | | 185 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 185 574.00 | | | 185 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VC Groupe et associés | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VP Divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 616.00 | 240 415.00 | 3 201.00 | 243 616.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 292.00 | 281 292.00 | | 281 292.00 |