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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 7 164.00 | 3 885.00 | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 360.00 | 3 890.00 | 9 470.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 231.00 | 12 584.00 | 16 647.00 | 29 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 155 159.00 | | 155 159.00 | 155 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 631.00 | 697.00 | 174 935.00 | 175 631.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 122 913.00 | | 122 913.00 | 122 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 076.00 | 697.00 | 486 380.00 | 487 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 307.00 | 13 281.00 | 503 026.00 | 516 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 34 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 077.00 | 217 577.00 | | 181 077.00 |
DH Report à nouveau | 42 686.00 | -32 313.00 | | 42 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 577.00 | 74 999.00 | | 50 577.00 |
DL TOTAL (I) | 300 841.00 | 295 263.00 | | 300 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 370.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | 414.00 | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 722.00 | 44 407.00 | | 91 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 871.00 | 108 349.00 | | 98 871.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 186.00 | 153 614.00 | | 202 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 026.00 | 448 877.00 | | 503 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 186.00 | 153 614.00 | | 202 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 927.00 | | 883 927.00 | 883 927.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 927.00 | | 883 927.00 | 883 927.00 |
FM Production stockée | | | 94 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 072.00 | 3 733.00 | | 21 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 5 204.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 5 204.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | 11 212.00 | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 11 212.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | -6 008.00 | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | 16 188.00 | | 20 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 964.00 | 923 137.00 | | 999 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 387.00 | 848 138.00 | | 949 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 577.00 | 74 999.00 | | 50 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 464.00 | 6 201.00 | | 8 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 933.00 | | 11 298.00 | 17 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | | 11 208.00 | 13 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 90.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 601.00 | 3 983.00 | | 8 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 3 983.00 | | 7 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 555.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 555.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 555.00 | | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 174 795.00 | 174 795.00 | | 174 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 186.00 | 202 186.00 | | 202 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | 4 830.00 | | 6 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | 8 674.00 | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 52 640.00 | 41 851.00 | | 52 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 073.00 | 23 082.00 | | 37 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 812.00 | 43 261.00 | | 35 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | 12 019.00 | | 1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | 4 207.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 885.00 | 9 037.00 | | 9 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 130.00 | 188 590.00 | | 176 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 192.00 | 76 463.00 | | 92 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 501.00 | 85 626.00 | | 100 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |