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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 5 893.00 | 5 156.00 | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | 1 178.00 | 974.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 933.00 | 8 601.00 | 9 332.00 | 17 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BN En cours de production de biens | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 329.00 | 142.00 | 101 187.00 | 101 329.00 |
BZ Autres créances | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CF Disponibilités | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 687.00 | 142.00 | 439 545.00 | 439 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 620.00 | 8 743.00 | 448 877.00 | 457 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 577.00 | 217 577.00 | | 217 577.00 |
DH Report à nouveau | -32 313.00 | -70 685.00 | | -32 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 999.00 | 38 372.00 | | 74 999.00 |
DL TOTAL (I) | 295 263.00 | 220 265.00 | | 295 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 285.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 555.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 185 720.00 | | 44 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 349.00 | 94 732.00 | | 108 349.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 614.00 | 281 292.00 | | 153 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 877.00 | 501 557.00 | | 448 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 614.00 | 281 292.00 | | 153 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 797.00 | | 942 797.00 | 942 797.00 |
FG Production vendue services | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 949.00 | | 942 949.00 | 942 949.00 |
FM Production stockée | | | -39 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 10 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | 6 224.00 | | 3 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 483.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 59 480.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 212.00 | 2 885.00 | | 11 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 212.00 | 53 052.00 | | 11 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | 6 428.00 | | -6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 137.00 | 954 556.00 | | 923 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 138.00 | 916 183.00 | | 848 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 999.00 | 38 372.00 | | 74 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 566.00 | | 3 310.00 | 22 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 17 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 13 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | 3 310.00 | 17 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 400.00 | 1 144.00 | 7 943.00 | 15 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | 1 144.00 | 7 943.00 | 13 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 390.00 | | 10 248.00 | 10 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 390.00 | | 10 248.00 | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | | 10 248.00 | 10 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 415.00 | 166 415.00 | | 166 415.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 2 210.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 674.00 | 28 265.00 | | 8 674.00 |
ST Autres comptes | 41 851.00 | 53 133.00 | | 41 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 082.00 | 28 273.00 | | 23 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
YT Sous‐traitance | 12 019.00 | 1 392.00 | | 12 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | 3 784.00 | | 4 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 037.00 | 5 994.00 | | 9 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 590.00 | 167 066.00 | | 188 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 463.00 | 94 928.00 | | 76 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 626.00 | 113 933.00 | | 85 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |