| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 393.00 | 40 924.00 | 36 469.00 | 77 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 300.00 | 52 991.00 | 73 309.00 | 126 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 074.00 | 950.00 | 235 124.00 | 236 074.00 |
BZ Autres créances | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CF Disponibilités | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 978.00 | 950.00 | 399 028.00 | 399 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 278.00 | 53 941.00 | 472 338.00 | 526 278.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 549.00 | | | -57 549.00 |
DL TOTAL (I) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 359.00 | | | 228 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 944.00 | | | 460 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 338.00 | | | 472 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 944.00 | | | 460 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 360.00 | 141 833.00 | 1 609 193.00 | 1 467 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 360.00 | 141 833.00 | 1 609 193.00 | 1 467 360.00 |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 570.00 | | | 1 620 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 119.00 | | | 1 678 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 549.00 | | | -57 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 359.00 | 228 359.00 | | 228 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 525.00 | 380 685.00 | 35 840.00 | 416 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 944.00 | 460 944.00 | | 460 944.00 |