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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
AN Terrains | | 1 008.00 | -1 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 103.00 | 37 486.00 | 17 616.00 | 55 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 310.00 | 50 561.00 | 18 748.00 | 69 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 727.00 | 3 450.00 | 166 277.00 | 169 727.00 |
BZ Autres créances | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 589.00 | 3 450.00 | 242 139.00 | 245 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 899.00 | 54 011.00 | 260 888.00 | 314 899.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 3 681.00 | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 372.00 | 10 450.00 | | -111 372.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030.00 | 116 402.00 | | 5 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | 7 477.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 582.00 | 136 499.00 | | 205 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 513.00 | 121 702.00 | | 44 513.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 859.00 | 265 678.00 | | 255 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 888.00 | 382 080.00 | | 260 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 853.00 | | 1 124 853.00 | 1 124 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 853.00 | | 1 124 853.00 | 1 124 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | 2 982.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 2 982.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 23 192.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 310.00 | 1 088 270.00 | | 1 139 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 682.00 | 1 077 820.00 | | 1 250 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 372.00 | 10 450.00 | | -111 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 500.00 | | 13 010.00 | 66 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 69 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | 13 010.00 | 42 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 593.00 | 7 968.00 | | 42 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | 7 968.00 | | 30 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 582.00 | 205 582.00 | | 205 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 234 356.00 | 230 216.00 | 4 140.00 | 234 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 500.00 | 230 220.00 | 5 280.00 | 235 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 858.00 | 255 858.00 | | 255 858.00 |