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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 4 359.00 | 7 230.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648.00 | 4 359.00 | 8 290.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CF Disponibilités | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 987.00 | | 325 987.00 | 325 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 635.00 | 4 359.00 | 334 276.00 | 338 635.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -105 249.00 | -101 445.00 | | -105 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 298.00 | -3 804.00 | | 10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 11 524.00 | 1 226.00 | | 11 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 185.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 918.00 | 108 634.00 | | 179 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 124.00 | 61 945.00 | | 92 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 503.00 | 40 406.00 | | 50 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 752.00 | 211 170.00 | | 322 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 276.00 | 212 396.00 | | 334 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 170.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 918.00 | | | 179 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 040.00 | | 1 001 040.00 | 1 001 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 040.00 | | 1 001 040.00 | 1 001 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 5 081.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 5 081.00 | | 2 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 784.00 | 737 045.00 | | 1 010 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 486.00 | 740 849.00 | | 1 000 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 298.00 | -3 804.00 | | 10 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 1 796.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 1 796.00 | | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 219 625.00 | 219 625.00 | | 219 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 179 918.00 | 179 918.00 | | 179 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 684.00 | 243 684.00 | | 243 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 752.00 | 322 752.00 | | 322 752.00 |