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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 093.00 | 30 526.00 | 11 567.00 | 42 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 500.00 | 42 593.00 | 23 907.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 924.00 | 3 450.00 | 226 474.00 | 229 924.00 |
BZ Autres créances | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 623.00 | 3 450.00 | 358 173.00 | 361 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 123.00 | 46 043.00 | 382 080.00 | 428 123.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 678.00 | | | 265 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 080.00 | | | 382 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 510.00 | | | 263 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 072.00 | | 1 060 072.00 | 1 060 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 072.00 | | 1 060 072.00 | 1 060 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 269.00 | | | 1 088 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 819.00 | | | 1 077 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 300.00 | | 2 542.00 | 101 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 342.00 | 66 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 342.00 | 42 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 393.00 | | 2 042.00 | 77 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 500.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 041.00 | 7 912.00 | 34 360.00 | 69 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 974.00 | 7 912.00 | 34 360.00 | 56 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 225 784.00 | 225 784.00 | | 225 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 477.00 | 5 309.00 | 2 168.00 | 7 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 002.00 | 295 662.00 | 11 340.00 | 307 002.00 |
VW T.V.A. | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 678.00 | 263 510.00 | 2 168.00 | 265 678.00 |