| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 2 562.00 | 9 026.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648.00 | 2 562.00 | 10 086.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 231.00 | | 128 231.00 | 128 231.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CF Disponibilités | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 958.00 | 2 562.00 | 212 396.00 | 214 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -101 445.00 | 9 928.00 | | -101 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 804.00 | -111 372.00 | | -3 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226.00 | 5 030.00 | | 1 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 2 312.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 205 582.00 | | 61 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 406.00 | 44 513.00 | | 40 406.00 |
EA Autres dettes | | 3 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 170.00 | 255 859.00 | | 211 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 396.00 | 260 888.00 | | 212 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 170.00 | | | 211 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 525.00 | | 726 525.00 | 726 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 525.00 | | 726 525.00 | 726 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | 1 999.00 | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 1 999.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 045.00 | 1 139 310.00 | | 737 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 849.00 | 1 250 682.00 | | 740 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 804.00 | -111 372.00 | | -3 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -661.00 | | | -661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 288.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 309.00 | 202 309.00 | | 202 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |