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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 68 333.00 | 21 667.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 749.00 | 119 646.00 | 101 103.00 | 220 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 749.00 | 187 979.00 | 122 769.00 | 310 749.00 |
BT Marchandises | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 569 757.00 | | 569 757.00 | 569 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 239.00 | | 757 239.00 | 757 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 987.00 | 187 979.00 | 880 008.00 | 1 067 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 511.00 | 53 865.00 | | 68 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 892.00 | 154 646.00 | | 196 892.00 |
DL TOTAL (I) | 266 503.00 | 209 611.00 | | 266 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 835.00 | 140.00 | | 86 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 495.00 | 272 991.00 | | 369 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 874.00 | 8 091.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 13 273.00 | | 64 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 530.00 | 87 111.00 | | 80 530.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 2 079.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 505.00 | 383 685.00 | | 613 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 008.00 | 593 296.00 | | 880 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 267.00 | 375 594.00 | | 537 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 140.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 813.00 | | 98 804.00 | 379 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 868.00 | 310 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 868.00 | 220 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 813.00 | | 98 804.00 | 289 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 749.00 | 73 099.00 | 167 868.00 | 282 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 333.00 | 10 000.00 | | 58 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 416.00 | 63 099.00 | 167 868.00 | 224 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 587.00 | 20 224.00 | 66 364.00 | 86 587.00 |
VI Groupe et associés | 369 495.00 | 369 495.00 | | 369 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VW T.V.A. | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 631.00 | 537 267.00 | 66 364.00 | 603 631.00 |