| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 88 331.00 | 1 669.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 677.00 | 158 041.00 | 63 636.00 | 221 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 968.00 | 246 373.00 | 66 596.00 | 312 968.00 |
BT Marchandises | 266 894.00 | | 266 894.00 | 266 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CF Disponibilités | 549 057.00 | | 549 057.00 | 549 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 437.00 | | 916 437.00 | 916 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 405.00 | 246 373.00 | 983 032.00 | 1 229 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 349.00 | 75 403.00 | | 87 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 463.00 | 266 946.00 | | 245 463.00 |
DL TOTAL (I) | 333 912.00 | 343 449.00 | | 333 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 135.00 | 66 665.00 | | 46 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 746.00 | 366 112.00 | | 446 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 328.00 | 10 127.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 874.00 | 93 384.00 | | 73 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 088.00 | 96 092.00 | | 71 088.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 2 631.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 120.00 | 635 012.00 | | 649 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 032.00 | 978 461.00 | | 983 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 877.00 | 579 049.00 | | 615 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 241.00 | | 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 363.00 | | 955.00 | 312 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 312 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 749.00 | | 929.00 | 220 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 27.00 | 1 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 891.00 | 25 482.00 | | 220 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 332.00 | 9 999.00 | | 78 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 559.00 | 15 483.00 | | 142 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 878.00 | 20 963.00 | 24 915.00 | 45 878.00 |
VI Groupe et associés | 446 746.00 | 446 746.00 | | 446 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 777.00 | 100 486.00 | 1 291.00 | 101 777.00 |
VW T.V.A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 792.00 | 615 877.00 | 24 915.00 | 640 792.00 |