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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 506.00 | 200 727.00 | 32 778.00 | 233 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 977.00 | 290 727.00 | 133 249.00 | 423 977.00 |
BT Marchandises | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 430 793.00 | | 430 793.00 | 430 793.00 |
CF Disponibilités | 345 872.00 | | 345 872.00 | 345 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 978 837.00 | | 978 837.00 | 978 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 813.00 | 290 727.00 | 1 112 086.00 | 1 402 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 022.00 | 358 999.00 | | 362 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 453.00 | 133 023.00 | | 205 453.00 |
DL TOTAL (I) | 568 576.00 | 493 122.00 | | 568 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 210.00 | 407 378.00 | | 400 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 149.00 | 6 463.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 40 229.00 | | 67 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 605.00 | 77 810.00 | | 67 605.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 20 221.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 511.00 | 560 219.00 | | 543 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 086.00 | 1 053 341.00 | | 1 112 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 220.00 | 553 756.00 | | 203 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 174.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 761.00 | | 41 256.00 | 425 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 023.00 | 100 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 040.00 | 423 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 233 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 335.00 | | 4 187.00 | 234 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 426.00 | | 37 068.00 | 101 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 992.00 | 17 752.00 | 5 017.00 | 277 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 992.00 | 17 752.00 | 5 017.00 | 187 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VC Groupe et associés | 323 325.00 | 323 325.00 | | 323 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 038.00 | 65 897.00 | 334 142.00 | 400 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 006.00 | 431 535.00 | 471.00 | 432 006.00 |
VW T.V.A. | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 362.00 | 203 220.00 | 334 142.00 | 537 362.00 |