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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 78 332.00 | 11 668.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 749.00 | 142 559.00 | 78 190.00 | 220 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 363.00 | 220 891.00 | 91 472.00 | 312 363.00 |
BT Marchandises | 205 211.00 | | 205 211.00 | 205 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 625 737.00 | | 625 737.00 | 625 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 989.00 | | 886 989.00 | 886 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 352.00 | 220 891.00 | 978 461.00 | 1 199 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 403.00 | 68 511.00 | | 75 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 946.00 | 196 892.00 | | 266 946.00 |
DL TOTAL (I) | 343 449.00 | 266 503.00 | | 343 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 665.00 | 86 835.00 | | 66 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 112.00 | 369 495.00 | | 366 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 127.00 | 9 874.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 384.00 | 64 702.00 | | 93 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 092.00 | 80 530.00 | | 96 092.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 070.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 012.00 | 613 505.00 | | 635 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 461.00 | 880 008.00 | | 978 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 049.00 | 537 267.00 | | 579 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 248.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 749.00 | | 91 614.00 | 310 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 312 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 749.00 | | | 220 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 979.00 | 32 912.00 | | 187 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 333.00 | 9 999.00 | | 68 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 646.00 | 22 913.00 | | 119 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 425.00 | 20 589.00 | 45 836.00 | 66 425.00 |
VI Groupe et associés | 366 112.00 | 366 112.00 | | 366 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 655.00 | 56 041.00 | 1 614.00 | 57 655.00 |
VW T.V.A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 885.00 | 579 049.00 | 45 836.00 | 624 885.00 |