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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 966.00 | 174 204.00 | 51 761.00 | 225 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 391.00 | 264 204.00 | 53 187.00 | 317 391.00 |
BT Marchandises | 250 653.00 | | 250 653.00 | 250 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 600 865.00 | | 600 865.00 | 600 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 732.00 | | 912 732.00 | 912 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 124.00 | 264 204.00 | 965 919.00 | 1 230 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 812.00 | 87 349.00 | | 97 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 187.00 | 245 463.00 | | 261 187.00 |
DL TOTAL (I) | 360 099.00 | 333 912.00 | | 360 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 080.00 | 46 135.00 | | 25 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 422.00 | 446 746.00 | | 398 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 385.00 | 8 328.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 73 874.00 | | 87 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 249.00 | 71 088.00 | | 83 249.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 2 950.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 820.00 | 649 120.00 | | 605 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 919.00 | 983 032.00 | | 965 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 842.00 | 615 877.00 | | 592 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 257.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 968.00 | | 4 423.00 | 312 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 677.00 | | 4 288.00 | 221 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | 135.00 | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 373.00 | 17 832.00 | | 246 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 331.00 | 1 669.00 | | 88 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 041.00 | 16 163.00 | | 158 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 938.00 | 21 345.00 | 3 593.00 | 24 938.00 |
VI Groupe et associés | 398 422.00 | 398 422.00 | | 398 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 640.00 | 61 214.00 | 1 426.00 | 62 640.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 435.00 | 592 842.00 | 3 593.00 | 596 435.00 |