| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 056.00 | 718.00 | 250 338.00 | 251 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 961.00 | 718.00 | 270 243.00 | 270 961.00 |
CU Autres participations | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 788.00 | | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 338.00 | | | 250 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VI Groupe et associés | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |