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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 244.00 | 513.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 443.00 | 244.00 | 249 199.00 | 249 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CF Disponibilités | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 714.00 | 244.00 | 375 470.00 | 375 714.00 |
CU Autres participations | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
DL TOTAL (I) | 352 701.00 | | | 352 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 470.00 | | | 375 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 404.00 | | | 175 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 339.00 | | 758.00 | 249 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 249 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | 758.00 | 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 244.00 | 654.00 | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 244.00 | 654.00 | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |