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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 497.00 | 261.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 443.00 | 497.00 | 248 946.00 | 249 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 190 059.00 | | 190 059.00 | 190 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 204.00 | | 207 204.00 | 207 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 647.00 | 497.00 | 456 151.00 | 456 647.00 |
CU Autres participations | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
DL TOTAL (I) | 443 035.00 | | | 443 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 151.00 | | | 456 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 443.00 | | | 249 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 253.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 253.00 | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |