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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 418.00 | 236.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 339.00 | 418.00 | 248 921.00 | 249 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 080.00 | 418.00 | 268 662.00 | 269 080.00 |
CU Autres participations | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 153.00 | | | 223 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 234 770.00 | | | 234 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 662.00 | | | 268 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 058.00 | | | 250 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 249 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 327.00 | 718.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 327.00 | 718.00 | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |