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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 339.00 | 654.00 | 248 685.00 | 249 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CF Disponibilités | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 582.00 | 654.00 | 313 928.00 | 314 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248 685.00 | | 248 685.00 | 248 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 970.00 | 223 153.00 | | 225 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547.00 | 2 817.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 242 317.00 | 234 770.00 | | 242 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 19 258.00 | | 9 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 6 099.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 224.00 | 8 471.00 | | 59 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 611.00 | 33 892.00 | | 71 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 928.00 | 268 662.00 | | 313 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 453.00 | 33 892.00 | | 71 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 2 981.00 | | 8 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 343.00 | 78 512.00 | | 75 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 796.00 | 75 695.00 | | 67 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 547.00 | 2 817.00 | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 339.00 | | | 249 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 236.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 236.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VI Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 611.00 | 71 453.00 | 159.00 | 71 611.00 |