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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 172.00 | 8 612.00 | 116 560.00 | 125 172.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 288.00 | 8 612.00 | 117 676.00 | 126 288.00 |
CU Autres participations | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 609.00 | 34 439.00 | | 52 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 721.00 | 18 270.00 | | 21 721.00 |
DL TOTAL (I) | 75 430.00 | 53 709.00 | | 75 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | 24 757.00 | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 070.00 | 33 333.00 | | 28 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 912.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012.00 | 1 696.00 | | 2 012.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 2 788.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 246.00 | 63 486.00 | | 42 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 676.00 | 117 195.00 | | 117 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | -464.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 22 000.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280.00 | 3 730.00 | | 2 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 721.00 | 18 270.00 | | 21 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VI Groupe et associés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |