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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AP Constructions | 306 785.00 | 41 255.00 | 265 530.00 | 306 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 957.00 | 49 867.00 | 382 090.00 | 431 957.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 219.00 | 49 867.00 | 420 352.00 | 470 219.00 |
CU Autres participations | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
DH Report à nouveau | | 124 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 911.00 | 6 757.00 | | 22 911.00 |
DL TOTAL (I) | 155 016.00 | 132 105.00 | | 155 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 547.00 | 266 372.00 | | 249 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | 18 243.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 672.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 641.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 336.00 | 285 929.00 | | 265 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 352.00 | 418 034.00 | | 420 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | -293.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 111.00 | 26 431.00 | | 46 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 200.00 | 19 673.00 | | 23 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 911.00 | 6 757.00 | | 22 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 727.00 | | 2 230.00 | 429 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 555.00 | | 2 230.00 | 304 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 886.00 | 13 980.00 | | 35 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | 13 980.00 | | 27 275.00 |