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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 047.00 | 8 612.00 | 267 435.00 | 276 047.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 503.00 | 8 612.00 | 286 891.00 | 295 503.00 |
CU Autres participations | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 330.00 | 52 609.00 | | 74 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 444.00 | 21 721.00 | | 21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 96 873.00 | 75 430.00 | | 96 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 473.00 | 10 809.00 | | 153 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | 28 070.00 | | 28 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 924.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 012.00 | | |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 018.00 | 42 246.00 | | 190 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 891.00 | 117 676.00 | | 286 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 066.00 | 42 246.00 | | 41 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | -190.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 001.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557.00 | 2 280.00 | | 2 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 444.00 | 21 721.00 | | 21 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 172.00 | | 151 475.00 | 125 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 276 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 150 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 473.00 | 4 522.00 | 76 430.00 | 153 473.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 018.00 | 41 066.00 | 76 430.00 | 190 018.00 |