| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AP Constructions | 279 844.00 | 15 356.00 | 264 489.00 | 279 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 016.00 | 23 968.00 | 381 049.00 | 405 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 559.00 | 23 968.00 | 406 592.00 | 430 559.00 |
CU Autres participations | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 316.00 | 95 773.00 | | 104 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 932.00 | 8 543.00 | | 19 932.00 |
DL TOTAL (I) | 125 348.00 | 105 416.00 | | 125 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 837.00 | 274 677.00 | | 257 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 244.00 | 28 244.00 | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 1 152.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 1 110.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 244.00 | 305 183.00 | | 281 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 592.00 | 410 599.00 | | 406 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 614.00 | 47 495.00 | | 40 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | -1 288.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 471.00 | 21 860.00 | | 39 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 539.00 | 13 317.00 | | 19 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 932.00 | 8 543.00 | | 19 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 920.00 | | 7 096.00 | 397 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 748.00 | | 7 096.00 | 272 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 11 599.00 | | 12 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 11 599.00 | | 3 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 837.00 | 17 208.00 | 70 583.00 | 257 837.00 |
VI Groupe et associés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 244.00 | 40 614.00 | 70 583.00 | 281 244.00 |