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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AP Constructions | 272 748.00 | 3 756.00 | 268 992.00 | 272 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 397 920.00 | 12 368.00 | 385 552.00 | 397 920.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 968.00 | 12 368.00 | 410 599.00 | 422 968.00 |
CU Autres participations | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 773.00 | 74 330.00 | | 95 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 543.00 | 21 444.00 | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 105 416.00 | 96 873.00 | | 105 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 677.00 | 153 473.00 | | 274 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 244.00 | 28 307.00 | | 28 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 8 237.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 183.00 | 190 018.00 | | 305 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 599.00 | 286 891.00 | | 410 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 495.00 | 41 066.00 | | 47 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 288.00 | -409.00 | | -1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860.00 | 24 000.00 | | 21 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 317.00 | 2 557.00 | | 13 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 543.00 | 21 444.00 | | 8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 047.00 | | 272 748.00 | 276 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 875.00 | 397 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 875.00 | 272 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 875.00 | | 272 748.00 | 150 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612.00 | 3 756.00 | | 8 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 677.00 | 16 989.00 | 69 637.00 | 274 677.00 |
VI Groupe et associés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 183.00 | 47 495.00 | 69 637.00 | 305 183.00 |