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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 675.00 | 455.00 | 2 130.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 66 687.00 | 19 451.00 | 47 236.00 | 66 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 749.00 | 121 672.00 | 84 077.00 | 205 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | 9 984.00 | 23 165.00 | 33 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 716.00 | 152 782.00 | 172 933.00 | 325 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BZ Autres créances | 361 841.00 | | 361 841.00 | 361 841.00 |
CF Disponibilités | 420 543.00 | | 420 543.00 | 420 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 281.00 | | 947 281.00 | 947 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 996.00 | 152 782.00 | 1 120 214.00 | 1 272 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
DH Report à nouveau | | -176 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 648.00 | 253 859.00 | | 275 648.00 |
DL TOTAL (I) | 398 320.00 | 122 672.00 | | 398 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466.00 | 1 226.00 | | 3 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 896.00 | 249 417.00 | | 180 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 771.00 | 249 589.00 | | 293 771.00 |
EA Autres dettes | 166 852.00 | 218 715.00 | | 166 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 894.00 | 795 855.00 | | 721 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 214.00 | 918 527.00 | | 1 120 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 894.00 | 795 855.00 | | 721 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 499.00 | | 2 423 499.00 | 2 423 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 499.00 | | 2 423 499.00 | 2 423 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 590.00 | 35 552.00 | | 25 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 2 846.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 2 846.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | -2 846.00 | | 3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 073.00 | -138 610.00 | | -140 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 532.00 | 1 984 519.00 | | 2 456 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 884.00 | 1 730 661.00 | | 2 180 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 648.00 | 253 859.00 | | 275 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 265.00 | | 45 451.00 | 280 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | 491.00 | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 625.00 | | 44 960.00 | 267 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 489.00 | 23 293.00 | | 129 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 549.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 363.00 | 22 744.00 | | 128 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 852.00 | 166 852.00 | | 166 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VI Groupe et associés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 083.00 | | | 206 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 417.00 | 448 417.00 | 11 000.00 | 459 417.00 |
VW T.V.A. | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 894.00 | 721 894.00 | | 721 894.00 |