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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 26 204.00 | 55 894.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 236.00 | 177 848.00 | 102 388.00 | 280 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 017.00 | 20 130.00 | 185 888.00 | 206 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 482.00 | 226 312.00 | 351 170.00 | 577 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 118.00 | | 413 118.00 | 413 118.00 |
BZ Autres créances | 380 364.00 | | 380 364.00 | 380 364.00 |
CF Disponibilités | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 368.00 | | 1 155 368.00 | 1 155 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 851.00 | 226 312.00 | 1 506 538.00 | 1 732 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 574 290.00 | 348 820.00 | | 574 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 007.00 | 225 470.00 | | 127 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
DL TOTAL (I) | 828 299.00 | 623 790.00 | | 828 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 661.00 | 696.00 | | 170 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 358.00 | 263 314.00 | | 85 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 205.00 | 314 172.00 | | 268 205.00 |
EA Autres dettes | 154 015.00 | 1 977.00 | | 154 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 239.00 | 657 079.00 | | 678 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 538.00 | 1 280 869.00 | | 1 506 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 687.00 | 657 079.00 | | 545 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 290.00 | | 202 192.00 | 375 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 160.00 | | 202 192.00 | 373 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 221.00 | 44 091.00 | | 182 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 091.00 | 44 091.00 | | 180 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
UX Autres créances clients | 413 118.00 | 413 118.00 | | 413 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 37 448.00 | 132 552.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 260.00 | 276 260.00 | | 276 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 135.00 | 799 135.00 | | 799 135.00 |
VW T.V.A. | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 239.00 | 545 687.00 | 132 552.00 | 678 239.00 |