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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 4 202.00 | 928.00 | 5 130.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 38 525.00 | 43 573.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 244.00 | 266 306.00 | 38 938.00 | 305 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 500.00 | 63 335.00 | 192 165.00 | 255 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 841.00 | 372 369.00 | 310 472.00 | 682 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 169.00 | | 471 169.00 | 471 169.00 |
BZ Autres créances | 247 847.00 | | 247 847.00 | 247 847.00 |
CF Disponibilités | 670 428.00 | | 670 428.00 | 670 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 490 782.00 | | 1 490 782.00 | 1 490 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 623.00 | 372 369.00 | 1 801 254.00 | 2 173 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 691 938.00 | 573 152.00 | | 691 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | 208 786.00 | | 23 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 493.00 | 91 126.00 | | 79 493.00 |
DL TOTAL (I) | 844 101.00 | 922 564.00 | | 844 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 888.00 | 414 788.00 | | 377 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 812.00 | 160 769.00 | | 192 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 293.00 | 249 063.00 | | 233 293.00 |
EA Autres dettes | 153 150.00 | 235 084.00 | | 153 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 153.00 | 1 059 713.00 | | 957 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 254.00 | 1 982 277.00 | | 1 801 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 236.00 | 683 426.00 | | 619 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 950.00 | | 21 933.00 | 663 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042.00 | 682 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | 649 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 951.00 | | 21 933.00 | 630 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 953.00 | 44 416.00 | | 327 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 1 000.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 750.00 | 43 416.00 | | 324 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 812.00 | 192 812.00 | | 192 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 150.00 | 153 150.00 | | 153 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
UX Autres créances clients | 471 169.00 | 471 169.00 | | 471 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 286.00 | 38 369.00 | 337 917.00 | 376 286.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 884.00 | 719 016.00 | 27 868.00 | 746 884.00 |
VW T.V.A. | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 153.00 | 619 236.00 | 337 917.00 | 957 153.00 |