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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 2 202.00 | 2 928.00 | 5 130.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 30 311.00 | 51 787.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 236.00 | 211 674.00 | 68 562.00 | 280 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 677.00 | 33 031.00 | 184 647.00 | 217 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 142.00 | 277 218.00 | 314 924.00 | 592 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 778.00 | | 444 778.00 | 444 778.00 |
BZ Autres créances | 297 226.00 | | 297 226.00 | 297 226.00 |
CF Disponibilités | 266 943.00 | | 266 943.00 | 266 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 873.00 | | 1 106 873.00 | 1 106 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 015.00 | 277 218.00 | 1 421 797.00 | 1 699 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 701 298.00 | 574 290.00 | | 701 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 145.00 | 127 007.00 | | -38 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 752.00 | 77 502.00 | | 69 752.00 |
DL TOTAL (I) | 782 404.00 | 828 299.00 | | 782 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 157.00 | 170 661.00 | | 133 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 85 358.00 | | 113 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 907.00 | 268 205.00 | | 202 907.00 |
EA Autres dettes | 189 372.00 | 154 015.00 | | 189 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 393.00 | 678 239.00 | | 639 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 797.00 | 1 506 538.00 | | 1 421 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 476.00 | 545 687.00 | | 544 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 483.00 | | 14 660.00 | 577 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 3 000.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 352.00 | | 11 660.00 | 575 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 312.00 | 50 906.00 | | 226 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 72.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 182.00 | 50 834.00 | | 224 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
UX Autres créances clients | 444 778.00 | 444 778.00 | | 444 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 157.00 | 38 241.00 | 94 916.00 | 133 157.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 519.00 | 157 519.00 | | 157 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 980.00 | 743 980.00 | | 743 980.00 |
VW T.V.A. | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 392.00 | 544 476.00 | 94 916.00 | 639 392.00 |