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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 3 202.00 | 1 928.00 | 5 130.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 34 418.00 | 47 680.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 353.00 | 242 412.00 | 43 941.00 | 286 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 500.00 | 47 920.00 | 207 580.00 | 255 500.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 868.00 | 2.00 | 27 868.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 950.00 | 327 953.00 | 335 997.00 | 663 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 799.00 | | 487 799.00 | 487 799.00 |
BZ Autres créances | 233 690.00 | | 233 690.00 | 233 690.00 |
CF Disponibilités | 839 769.00 | | 839 769.00 | 839 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 281.00 | | 1 646 281.00 | 1 646 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 230.00 | 327 953.00 | 1 982 277.00 | 2 310 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 573 152.00 | 701 298.00 | | 573 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 786.00 | -38 145.00 | | 208 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 126.00 | 69 752.00 | | 91 126.00 |
DL TOTAL (I) | 922 564.00 | 782 404.00 | | 922 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 788.00 | 133 157.00 | | 414 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 769.00 | 113 946.00 | | 160 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 063.00 | 202 907.00 | | 249 063.00 |
EA Autres dettes | 235 084.00 | 189 372.00 | | 235 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 713.00 | 639 393.00 | | 1 059 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 277.00 | 1 421 797.00 | | 1 982 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 426.00 | 544 476.00 | | 683 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 142.00 | | 71 807.00 | 592 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 012.00 | | 43 939.00 | 587 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 218.00 | 50 734.00 | | 277 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 1 000.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 016.00 | 49 734.00 | | 275 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 769.00 | 160 769.00 | | 160 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 084.00 | 235 084.00 | | 235 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
UX Autres créances clients | 487 799.00 | 487 799.00 | | 487 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 015.00 | 37 728.00 | 376 287.00 | 414 015.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 097.00 | 722 229.00 | 27 868.00 | 750 097.00 |
VW T.V.A. | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 713.00 | 683 426.00 | 376 287.00 | 1 059 713.00 |