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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 227.00 | 80 161.00 | 35 066.00 | 115 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 107.00 | 25 050.00 | 47 057.00 | 72 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 021.00 | 105 211.00 | 90 809.00 | 196 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 879.00 | 20 499.00 | 171 379.00 | 191 879.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 039.00 | 20 499.00 | 353 539.00 | 374 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 060.00 | 125 711.00 | 444 349.00 | 570 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
DL TOTAL (I) | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 616.00 | | | 311 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 349.00 | | | 444 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 813.00 | | | 270 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 227.00 | | 950 227.00 | 950 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 227.00 | | 950 227.00 | 950 227.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 996.00 | | | 950 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 476.00 | | | 898 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 440.00 | | 53 581.00 | 142 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 814.00 | | 53 521.00 | 133 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 777.00 | 17 435.00 | | 87 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 777.00 | 17 435.00 | | 87 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 191 879.00 | | | 191 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 913.00 | 15 111.00 | 40 802.00 | 55 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 183.00 | 177 198.00 | 22 985.00 | 200 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 616.00 | 270 814.00 | 40 802.00 | 311 616.00 |