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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 390.00 | 153 837.00 | 68 553.00 | 222 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 432.00 | 89 569.00 | 65 863.00 | 155 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 433.00 | 243 406.00 | 165 027.00 | 408 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 304.00 | 55 737.00 | 546 567.00 | 602 304.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 634.00 | 55 737.00 | 953 897.00 | 1 009 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 067.00 | 299 143.00 | 1 118 924.00 | 1 418 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 278 303.00 | 234 002.00 | | 278 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 509.00 | 59 301.00 | | 182 509.00 |
DL TOTAL (I) | 627 132.00 | 459 623.00 | | 627 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 508.00 | 33 403.00 | | 22 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 147.00 | 37 713.00 | | 111 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 542.00 | 254 894.00 | | 139 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 066.00 | 63 602.00 | | 184 066.00 |
EA Autres dettes | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 792.00 | 389 612.00 | | 491 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 924.00 | 849 235.00 | | 1 118 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 709.00 | 389 612.00 | | 464 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 411.00 | | 26 039.00 | 390 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 408 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | 377 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 374.00 | | 4 464.00 | 381 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 21 575.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 311.00 | 48 818.00 | 5 722.00 | 200 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 311.00 | 48 818.00 | 5 722.00 | 200 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 677.00 | 40 060.00 | | 15 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 677.00 | 40 060.00 | | 15 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 677.00 | 40 060.00 | | 15 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 524 302.00 | 524 302.00 | | 524 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
VB T. V. A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 508.00 | 9 276.00 | 13 231.00 | 22 508.00 |
VI Groupe et associés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 516.00 | 630 516.00 | | 630 516.00 |
VW T.V.A. | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 940.00 | 464 709.00 | 13 231.00 | 477 940.00 |