| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 736.00 | 111 872.00 | 44 864.00 | 156 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 059.00 | 59 594.00 | 22 465.00 | 82 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 481.00 | 171 466.00 | 76 015.00 | 247 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 369.00 | 15 676.00 | 180 692.00 | 196 369.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 289 327.00 | | 289 327.00 | 289 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 048.00 | 15 676.00 | 513 372.00 | 529 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 530.00 | 187 142.00 | 589 388.00 | 776 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
DL TOTAL (I) | 415 322.00 | | | 415 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 388.00 | | | 589 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 447.00 | | 1 242 447.00 | 1 242 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 447.00 | | 1 242 447.00 | 1 242 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 364.00 | | | 1 246 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 283.00 | | | 1 125 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 109.00 | | 34 373.00 | 213 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 423.00 | | 34 373.00 | 204 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 119.00 | 23 347.00 | 171 466.00 | 148 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 119.00 | 23 347.00 | 171 466.00 | 148 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 196 369.00 | 179 397.00 | 16 972.00 | 196 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 251.00 | 190 220.00 | 17 032.00 | 207 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |