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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 068.00 | 99 713.00 | 28 355.00 | 128 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 354.00 | 48 404.00 | 27 949.00 | 76 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 109.00 | 148 118.00 | 64 990.00 | 213 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 552.00 | 19 068.00 | 156 484.00 | 175 552.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 001.00 | 19 068.00 | 428 933.00 | 448 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 111.00 | 167 186.00 | 493 924.00 | 661 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
DL TOTAL (I) | 309 241.00 | | | 309 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 395.00 | | | 109 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 924.00 | | | 493 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 562.00 | | | 174 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 214.00 | | 1 307 214.00 | 1 307 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 214.00 | | 1 307 214.00 | 1 307 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 262.00 | | | 1 327 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 089.00 | | | 1 230 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 268.00 | | 12 841.00 | 200 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 582.00 | | 12 841.00 | 191 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 205.00 | 21 914.00 | | 126 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 205.00 | 21 914.00 | | 126 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 175 553.00 | 155 063.00 | 20 489.00 | 175 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 594.00 | 15 473.00 | 10 120.00 | 25 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VP Divers | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 479.00 | 164 929.00 | 20 549.00 | 185 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 683.00 | 174 563.00 | 10 120.00 | 184 683.00 |