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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 227.00 | 89 373.00 | 25 853.00 | 115 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 354.00 | 36 830.00 | 39 523.00 | 76 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 268.00 | 126 204.00 | 74 063.00 | 200 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 403.00 | 29 909.00 | 242 493.00 | 272 403.00 |
BZ Autres créances | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CF Disponibilités | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 549.00 | 29 909.00 | 386 639.00 | 416 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 817.00 | 156 114.00 | 460 703.00 | 616 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
DL TOTAL (I) | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 634.00 | | | 248 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 703.00 | | | 460 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 319.00 | | 1 122 319.00 | 1 122 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 319.00 | | 1 122 319.00 | 1 122 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 533.00 | | | 1 124 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 197.00 | | | 1 045 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 021.00 | | | 196 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 335.00 | | | 187 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 212.00 | 20 993.00 | | 105 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 212.00 | 20 993.00 | | 105 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 272 403.00 | | | 272 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 849.00 | 15 289.00 | 25 560.00 | 40 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VP Divers | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 760.00 | 257 485.00 | 32 274.00 | 289 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 635.00 | 223 075.00 | 25 560.00 | 248 635.00 |