| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 549.00 | 13 729.00 | 27 820.00 | 41 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 592.00 | 15 772.00 | 27 820.00 | 43 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 490.00 | 10 000.00 | 40 490.00 | 50 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 899.00 | 10 000.00 | 74 899.00 | 84 899.00 |
110 Total général Actif | 128 491.00 | 25 772.00 | 102 719.00 | 128 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 524.00 | 36 339.00 | | 14 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 061.00 | 174 730.00 | | 172 061.00 |
222 Production stockée | -6 995.00 | 23 695.00 | | -6 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 530.00 | 7 539.00 | | 2 530.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 1 907.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 475.00 | 244 211.00 | | 182 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 941.00 | 59 108.00 | | 47 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | 9 044.00 | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 45 068.00 | 61 053.00 | | 45 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 862.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 770.00 | 69 877.00 | | 42 770.00 |
252 Charges sociales | 9 520.00 | 25 786.00 | | 9 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 759.00 | 4 814.00 | | 4 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 783.00 | 833.00 | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 084.00 | 231 376.00 | | 161 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 391.00 | 12 835.00 | | 21 391.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 276.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 795.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 696.00 | 199.00 | | 2 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 378.00 | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 159.00 | 11 739.00 | | 15 159.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |