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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 339.00 | 3 749.00 | 2 590.00 | 6 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 027.00 | 27 618.00 | 27 409.00 | 55 027.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 516.00 | 31 368.00 | 30 148.00 | 61 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
060 Stock marchandises | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 504.00 | 40 927.00 | 60 577.00 | 101 504.00 |
072 Créances – Autres | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
084 Disponibilités | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 524.00 | 40 927.00 | 229 597.00 | 270 524.00 |
110 Total général Actif | 332 040.00 | 72 294.00 | 259 746.00 | 332 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 892.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 218.00 | 233 204.00 | | 180 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 942.00 | 298 041.00 | | 336 942.00 |
222 Production stockée | -37 631.00 | 26 521.00 | | -37 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 547.00 | 3 188.00 | | 13 547.00 |
230 Autres produits | 33 758.00 | 6 209.00 | | 33 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 834.00 | 567 163.00 | | 526 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 882.00 | 179 678.00 | | 137 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 724.00 | -10 083.00 | | 6 724.00 |
242 Autres charges externes. | 150 554.00 | 162 541.00 | | 150 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | 5 478.00 | | 8 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 917.00 | 118 298.00 | | 145 917.00 |
252 Charges sociales | 58 535.00 | 63 090.00 | | 58 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 841.00 | 9 463.00 | | 8 841.00 |
256 Dotations aux provisions | | 28 898.00 | | |
262 Autres charges | 2 528.00 | 1 436.00 | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 010.00 | 558 798.00 | | 519 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 824.00 | 8 365.00 | | 7 824.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 050.00 | 1 119.00 | | 6 050.00 |
294 Charges financières | 3 618.00 | 1 387.00 | | 3 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 500.00 | 942.00 | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 244.00 | 6 442.00 | | -2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |