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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 324.00 | 16 815.00 | 26 509.00 | 43 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 367.00 | 18 857.00 | 26 509.00 | 45 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 567.00 | 10 000.00 | 43 567.00 | 53 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 809.00 | 10 000.00 | 79 809.00 | 89 809.00 |
110 Total général Actif | 135 175.00 | 28 857.00 | 106 318.00 | 135 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 490.00 | 14 524.00 | | 24 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 610.00 | 172 061.00 | | 205 610.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | -6 995.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 433.00 | 2 530.00 | | 3 433.00 |
230 Autres produits | 12 819.00 | 355.00 | | 12 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 853.00 | 182 475.00 | | 241 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 186.00 | 47 941.00 | | 59 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 779.00 | -954.00 | | -2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 60 259.00 | 45 068.00 | | 60 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 1 196.00 | | 2 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 200.00 | 42 770.00 | | 77 200.00 |
252 Charges sociales | 23 184.00 | 9 520.00 | | 23 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 867.00 | 4 759.00 | | 6 867.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 931.00 | 783.00 | | 1 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 570.00 | 161 084.00 | | 228 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 283.00 | 21 391.00 | | 13 283.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 848.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 718.00 | 2 696.00 | | 7 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 2 689.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 922.00 | 15 159.00 | | 5 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |