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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 339.00 | 2 890.00 | 3 449.00 | 6 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 793.00 | 32 234.00 | 31 559.00 | 63 793.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 282.00 | 35 124.00 | 35 158.00 | 70 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
060 Stock marchandises | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 684.00 | 40 927.00 | 38 757.00 | 79 684.00 |
072 Créances – Autres | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 258.00 | 40 927.00 | 166 331.00 | 207 258.00 |
110 Total général Actif | 277 539.00 | 76 051.00 | 201 488.00 | 277 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 204.00 | 84 707.00 | | 233 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 041.00 | 286 465.00 | | 298 041.00 |
222 Production stockée | 26 521.00 | 37 000.00 | | 26 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 188.00 | 1 000.00 | | 3 188.00 |
230 Autres produits | 6 209.00 | 7 514.00 | | 6 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 163.00 | 416 686.00 | | 567 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 678.00 | 130 057.00 | | 179 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 083.00 | -8 895.00 | | -10 083.00 |
242 Autres charges externes. | 162 541.00 | 139 912.00 | | 162 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 3 267.00 | | 5 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 298.00 | 96 693.00 | | 118 298.00 |
252 Charges sociales | 63 090.00 | 31 760.00 | | 63 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 463.00 | 6 804.00 | | 9 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 898.00 | 2 029.00 | | 28 898.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | 1 862.00 | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 798.00 | 403 490.00 | | 558 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 365.00 | 13 196.00 | | 8 365.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 119.00 | 624.00 | | 1 119.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 799.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | 476.00 | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 1 176.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 442.00 | 11 372.00 | | 6 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |