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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 339.00 | 4 608.00 | 1 730.00 | 6 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 082.00 | 38 887.00 | 44 195.00 | 83 082.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 571.00 | 43 495.00 | 46 076.00 | 89 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
060 Stock marchandises | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 479.00 | 40 927.00 | 151 552.00 | 192 479.00 |
072 Créances – Autres | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
084 Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 290.00 | 40 927.00 | 279 364.00 | 320 290.00 |
110 Total général Actif | 409 862.00 | 84 422.00 | 325 439.00 | 409 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 859.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -16 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 046.00 | 180 218.00 | | 199 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 288.00 | 336 942.00 | | 391 288.00 |
222 Production stockée | 37 920.00 | -37 631.00 | | 37 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 737.00 | 13 547.00 | | 48 737.00 |
230 Autres produits | 7 738.00 | 33 758.00 | | 7 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 729.00 | 526 834.00 | | 684 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 397.00 | 137 882.00 | | 156 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 171.00 | 6 724.00 | | -1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 191 301.00 | 150 554.00 | | 191 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 8 030.00 | | 6 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 517.00 | 145 917.00 | | 204 517.00 |
252 Charges sociales | 123 459.00 | 58 535.00 | | 123 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 632.00 | 8 841.00 | | 12 632.00 |
262 Autres charges | 5 162.00 | 2 528.00 | | 5 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 495.00 | 519 010.00 | | 698 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 765.00 | 7 824.00 | | -13 765.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 343.00 | 6 050.00 | | 19 343.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 3 618.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 803.00 | 12 500.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527.00 | -2 244.00 | | 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 569.00 | | | 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -554.00 | | | -554.00 |