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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 2 502.00 | 6 560.00 | 9 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 990.00 | | 289 990.00 | 289 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 105.00 | 2 502.00 | 299 602.00 | 302 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BZ Autres créances | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
CF Disponibilités | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 113.00 | 2 502.00 | 463 610.00 | 466 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 423.00 | 40 297.00 | | 27 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 277.00 | 12 127.00 | | 84 277.00 |
DL TOTAL (I) | 386 701.00 | 327 423.00 | | 386 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 4 754.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 2 531.00 | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 269.00 | 28 852.00 | | 26 269.00 |
EA Autres dettes | 42 682.00 | 44 761.00 | | 42 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 910.00 | 80 898.00 | | 76 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 610.00 | 408 321.00 | | 463 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 232.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -232.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 4 546.00 | | 3 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 277.00 | 12 127.00 | | 84 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 153.00 | | | 292 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 043.00 | | | 283 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 1 637.00 | 1 272.00 | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 1 637.00 | 1 272.00 | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 558.00 | 153 658.00 | 22 900.00 | 176 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |