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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 386.00 | 12 841.00 | 4 545.00 | 17 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 528.00 | 12 841.00 | 288 687.00 | 301 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
BZ Autres créances | 254 585.00 | | 254 585.00 | 254 585.00 |
CF Disponibilités | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 335.00 | | 439 335.00 | 439 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 863.00 | 12 841.00 | 728 022.00 | 740 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 990.00 | | 283 990.00 | 283 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 109 700.00 | 28 500.00 | | 109 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 329.00 | 81 200.00 | | 41 329.00 |
DL TOTAL (I) | 598 929.00 | 557 600.00 | | 598 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 965.00 | 60 051.00 | | 29 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 6 214.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 215.00 | 51 759.00 | | 48 215.00 |
EA Autres dettes | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 093.00 | 118 024.00 | | 129 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 022.00 | 675 624.00 | | 728 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 828.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 4 719.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 196.00 | 310 917.00 | | 310 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 867.00 | 229 717.00 | | 268 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 329.00 | 81 200.00 | | 41 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 528.00 | | | 301 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 143.00 | | | 284 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 171.00 | 1 670.00 | | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | 1 670.00 | | 11 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
UX Autres créances clients | 120 613.00 | 120 613.00 | | 120 613.00 |
VI Groupe et associés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 585.00 | 254 585.00 | | 254 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 030.00 | 377 030.00 | | 377 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |