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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 4 712.00 | 7 363.00 | 12 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 218.00 | 4 712.00 | 297 506.00 | 302 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BZ Autres créances | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
CF Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 822.00 | | 191 822.00 | 191 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 040.00 | 4 712.00 | 489 328.00 | 494 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 990.00 | | 289 990.00 | 289 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 86 701.00 | 27 423.00 | | 86 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 791.00 | 84 277.00 | | 85 791.00 |
DL TOTAL (I) | 447 492.00 | 386 701.00 | | 447 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 371.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 7 588.00 | | 5 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | 26 269.00 | | 26 855.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 42 682.00 | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 836.00 | 76 910.00 | | 41 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 328.00 | 463 610.00 | | 489 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -79.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 3 779.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 741.00 | 232 076.00 | | 227 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 950.00 | 147 799.00 | | 141 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 791.00 | 84 277.00 | | 85 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 105.00 | | | 302 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 043.00 | | | 293 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | 2 209.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 209.00 | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VP Divers | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 845.00 | 143 845.00 | 20 000.00 | 163 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |