| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 9 297.00 | 4 020.00 | 13 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 460.00 | 9 297.00 | 274 163.00 | 283 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 517.00 | 49 518.00 |
CF Disponibilités | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 276.00 | | 294 275.00 | 294 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 734.00 | 9 297.00 | 568 437.00 | 577 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 990.00 | | 269 990.00 | 269 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 18 292.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 580.00 | 4 200.00 | | 25 580.00 |
DG Autres réserves | 28 500.00 | 17 680.00 | | 28 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820.00 | 83 088.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 476 400.00 | 505 580.00 | | 476 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 155.00 | 241.00 | | 42 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 16 529.00 | | 39 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 817.00 | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 45 056.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 037.00 | 62 708.00 | | 92 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 437.00 | 568 288.00 | | 568 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 605.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 177.00 | 225 532.00 | | 194 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 357.00 | 142 443.00 | | 183 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 820.00 | 83 088.00 | | 10 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 460.00 | | 18 068.00 | 283 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | | 4 068.00 | 13 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 2 201.00 | | 7 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 2 201.00 | | 7 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
VI Groupe et associés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |