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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 7 096.00 | 6 221.00 | 13 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 460.00 | 7 096.00 | 276 364.00 | 283 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BZ Autres créances | 178 686.00 | | 178 686.00 | 178 686.00 |
CF Disponibilités | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 384.00 | 7 096.00 | 568 288.00 | 575 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 990.00 | | 269 990.00 | 269 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 292.00 | 25 000.00 | | 18 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | | 86 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 088.00 | 85 791.00 | | 83 088.00 |
DL TOTAL (I) | 505 580.00 | 447 492.00 | | 505 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 254.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 5 980.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 471.00 | 26 855.00 | | 14 471.00 |
EA Autres dettes | 45 056.00 | 8 747.00 | | 45 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 708.00 | 41 836.00 | | 62 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 288.00 | 489 328.00 | | 568 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 1 403.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 532.00 | 227 741.00 | | 225 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 444.00 | 141 950.00 | | 142 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 088.00 | 85 791.00 | | 83 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 218.00 | | 1 242.00 | 302 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 270 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 283 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | | 1 242.00 | 12 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 143.00 | | | 290 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 2 384.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 2 384.00 | | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
UX Autres créances clients | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 517.00 | 203 517.00 | | 203 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |