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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 556.00 | 10.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066.00 | 556.00 | 1 510.00 | 2 066.00 |
BN En cours de production de biens | 545 727.00 | | 545 727.00 | 545 727.00 |
BZ Autres créances | 141 906.00 | | 141 906.00 | 141 906.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 510.00 | | 688 510.00 | 688 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 576.00 | 556.00 | 690 020.00 | 690 576.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 566.00 | 396.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 170.00 | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880.00 | 5 663.00 | | 5 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 115.00 | 103 573.00 | | 359 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 094.00 | 58 241.00 | | 58 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 600.00 | | 33 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 1 656.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 233 130.00 | 139 420.00 | | 233 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 139.00 | 336 489.00 | | 684 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 020.00 | 342 153.00 | | 690 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 091.00 | |
FM Production stockée | | | -94 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 862.00 | 23 217.00 | | 35 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 645.00 | 23 047.00 | | 35 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | 170.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 189.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 189.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 130.00 | 233 130.00 | | 233 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 139.00 | 684 139.00 | | 684 139.00 |