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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066.00 | 566.00 | 1 500.00 | 2 066.00 |
BN En cours de production de biens | 429 969.00 | | 429 969.00 | 429 969.00 |
BZ Autres créances | 201 638.00 | | 201 638.00 | 201 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 074.00 | | 632 074.00 | 632 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 140.00 | 566.00 | 633 574.00 | 634 140.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 783.00 | 566.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | 217.00 | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 21 273.00 | 5 880.00 | | 21 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 495.00 | 359 115.00 | | 240 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 035.00 | 58 094.00 | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 762.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 224.00 | 38.00 | | 17 224.00 |
EA Autres dettes | 266 947.00 | 233 130.00 | | 266 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 301.00 | 684 139.00 | | 612 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 574.00 | 690 020.00 | | 633 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 301.00 | 684 139.00 | | 612 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
FM Production stockée | | | -130 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 38.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 350.00 | 35 862.00 | | 53 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 958.00 | 35 645.00 | | 37 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 393.00 | 217.00 | | 15 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 10.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 10.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 947.00 | 266 947.00 | | 266 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 495.00 | 240 495.00 | | 240 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 105.00 | 202 105.00 | | 202 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 301.00 | 612 301.00 | | 612 301.00 |