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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 1 723.00 | 2 908.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131.00 | 1 723.00 | 4 408.00 | 6 131.00 |
BN En cours de production de biens | 2 431 781.00 | | 2 431 781.00 | 2 431 781.00 |
BZ Autres créances | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 334.00 | | 2 561 334.00 | 2 561 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 465.00 | 1 723.00 | 2 565 742.00 | 2 567 465.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 97.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 871.00 | 16 176.00 | | 20 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 5 098.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 26 595.00 | 26 371.00 | | 26 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 693.00 | | | 1 713 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 802.00 | 62 911.00 | | 78 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 57 960.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 20 350.00 | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 713 664.00 | 222 553.00 | | 713 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 147.00 | 363 775.00 | | 2 539 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 742.00 | 390 146.00 | | 2 565 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 147.00 | 363 775.00 | | 2 539 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611.00 | 1 519.00 | | 4 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 1 519.00 | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 1 028.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 1 028.00 | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 862.00 | 634 862.00 | | 634 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713 693.00 | 1 713 693.00 | | 1 713 693.00 |
VI Groupe et associés | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 307.00 | 128 307.00 | | 128 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 447.00 | 128 447.00 | | 128 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 147.00 | 2 539 147.00 | | 2 539 147.00 |